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工程竣工财务决算审计资料清单 发表时间:2021-01-08 浏览次数:64

基本建设项目竣工财务决算审计,是基本建设项目审计的重要环节,加强对竣工决算的审计监督,对提高竣工决算的质量,正确评价投资效益,总结建设经验,改善基本建设项目管理有着重要意义,在基本建设项目竣工财务决算审计中,财务审核不仅要审核整个项目资金在使用过程中,有无违规违纪行为,还要指导、帮助建设单位把整个项目的资金来源、到位、使用、支付、结余等情况理清楚,促进建设资金合理、合法使用,并正确评价资金使用的绩效。     

1、建设期各年度基建报表

2、基建项目总帐、明细帐

3、竣工决算报表     

⑴基本建设竣工财务决算审批表

⑵基本建设项目概况表

⑶基本建设项目竣工决算报表  

⑷基本建设项目交付使用资产总表、明细表

4、竣工财务决算说明书

⑴基本建设概况  

⑵会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况

⑶主要技术经济指标分析、计算情况

⑷基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议

⑸其他需要说明的事项

5、银行对帐单、余额调节表

6、科目余额表科目要一到末级  

7、各期各项税金纳税申报表

8、各期各项税金缴款书

9、工程借款合同  

10、联营、保抵、押险合同  

11、设备和其他各项费用的调整依据

12、竣工验收文件

13、全套施工、设计变更、竣工图纸

14、工程结算书

15、设计变更洽商

16、工程变更签证资料(含设计、施工、材料等)

17、隐蔽工程资料  

18、债权、债务对帐签证资料

19、工程支出明细表

20、待摊投资明细表

21、其他投资明细表

22、基建借款明细表

23、工程项目点交清单

24、财产、物资移交和盘点清单

25、有关定额费用调整的补充资料    

⑴以前年度审计报告     

⑵设计单位、施工单位、监理单位营业执照、资质等级证明书

⑶工程基本情况

⑷可行性研究报告及批复

⑸历年基建投资计划及批复文件

⑹批准的初步设计任务书

⑺批准的扩大初步设计任务书

⑻批准的工程预算及补充修正预算

⑼招投标文件(包括标底、招标文件等)

⑽监理协议及监理部门对工程监理情况的签证

⑾项目总承包合同

⑿工程承包、勘察设计合同

⒀施工及补充合同

⒁设备采购及材料采购合同

 

 

 

 

 

惠有信质检部2020.11

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