项目分类

联系我们

名称: 山东财来财务咨询有限公司
电话: 189 5333 5883
热线: 189 5333 5883
邮箱: 2637028633@qq.com
地址: 山东省日照市东港区石臼街道东方商厦3楼3A04

当前位置业务范围资讯

2020年报表审计资料清单 发表时间:2021-01-14 浏览次数:83
2020年报表审计资料清单
      ——小微企业适用

请逐步提供以下资料:
(一)备查类资料
1、企业批准证书;
2、最近年检过的营业执照;
3、公司的章程;
6、银行开户许可证复印件;银行开户清单,企业信用报告
7、公司最近验资报告复印件;
8、以前年度的审计报告和税审报告;税收优惠文件;
9、公司内部的财务管理制度及内部控制制度复印件;
若公司有管理部门特批的经营事项,需提供相关的批准文件,如:减免税批复、高新技术企业证书、软件著作权证书、软件企业批准证书、建筑企业资质证书等;若公司存有外汇,需提供外汇登记证、外汇账户开户通知书等;
10、员工花名册。
(二)财务资料
1、2020年度财务报表、凭证、电子版合同台账;
2、所有银行账户的对帐单及余额调节表;销户证明;贷款卡信息查询;
3、金融资产:获取股票、债券、基金等账户对账单、有关账户流水单;
4、六大往来:往来项目的客户全称、款项性质、及帐龄分析表(划分为:1年内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上);
5、存货:生产月报表、材料进销存汇总表、库存商品进销存汇总表;存货盘点表(种类、品名、单价、帐面数量、实盘数量、差异、计价方法、备注等),盘盈盘亏及毁损明细清单;(为了避免重复工作,我们将针对具体情况安排抽盘或监盘);
6、固定资产:固定资产盘点表、固定资产台账(包括名称、规格型号、购入时间、原值、折旧年限、残值率、累计折旧、净值);房产证、房屋租赁协议、车辆行驶证;
7、在建工程:在建工程明细清单(名称、预算或合同总价、已付款额等);项目建议书、可研报告、预算书、规划许可证、工程实施许可证、监理报告(按单项工程)、造价审核报告、财务决算报告、质量监督部门的验收报告;
8、无形资产:土地使用证;
9、长投:投资意向书、可行性研究报告、股权证明、投资合同、投资入账凭证、等相关资料、持有投资期间,被投资单位发生过增资、转让等股权变动的需要股东会决议、变更后的章程、被投资单位历年及2020年的已审会计报表、被审计单位2020年董事会利润分配决议;
10、借款:2020年借款合同及抵押担保合同;
11、薪酬政策;职工社保、公积金政策制度;工挂企业工资总额的批复;
12、2020年各月纳税申报表、所得税汇算清缴明细表;
13、2020年度实收资本有变化时,股东会决议、变更协议、变更章程、验资报告;
14、损益类科目涉及到的重大合同;
15、关联方关系及交易明细清单,关联往来及交易现金流量明细;
16、公司正在进行的重大讼诉事项或潜在的诉讼、仲裁等情况;
17、2020年董事会、股东会会议纪要;








上述审计资料清单仅为我们根据目前掌握的情况所制定,在未来的实际工作中,将根据实际情况对特定事项加以补充。




年报审计小组2021.1.14

·下一篇 工程竣工财务决算审计资料清单 ·上一篇 内河船舶评估所需资料清单
公司地址:山东省日照市东港区石臼街道东方商厦3楼3A04 公司电话:189 5333 5883 版权所有:山东财来财务咨询有限公司 备案号:鲁ICP备59357367号
我们的工作时间9:00-18:00